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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 828.00 | 6 830.00 | 83 998.00 | 90 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 111 193.00 | 86 059.00 | 1 025 134.00 | 1 111 193.00 |
040 Immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 221 196.00 | 92 889.00 | 1 128 307.00 | 1 221 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 915.00 | | 233 915.00 | 233 915.00 |
072 Créances – Autres | 171 690.00 | | 171 690.00 | 171 690.00 |
084 Disponibilités | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 122.00 | | 555 122.00 | 555 122.00 |
110 Total général Actif | 1 776 318.00 | 92 889.00 | 1 683 428.00 | 1 776 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 315.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 331 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 622 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 683 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 197 514.00 | | | 2 197 514.00 |
230 Autres produits | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 214 487.00 | | | 2 214 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 997 404.00 | | | 997 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
242 Autres charges externes. | 504 182.00 | | | 504 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 683.00 | | | 383 683.00 |
252 Charges sociales | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 187 320.00 | | | 2 187 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 445 005.00 | | | 445 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 293 049.00 | | | 293 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 310 358.00 | | | 310 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226 866.00 | | | 1 226 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 372.00 | | | 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 372.00 | | | 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |