| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 202.00 | 26 434.00 | 45 768.00 | 72 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 698.00 | 13 707.00 | 9 990.00 | 23 698.00 |
AP Constructions | 445 005.00 | 89 348.00 | 355 656.00 | 445 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 610.00 | 165 902.00 | 252 708.00 | 418 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 227.00 | 129 973.00 | 214 253.00 | 344 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 158.00 | 426 839.00 | 899 319.00 | 1 326 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 064.00 | | 340 064.00 | 340 064.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 047.00 | | 474 047.00 | 474 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 205.00 | 426 839.00 | 1 373 367.00 | 1 800 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 474.00 | 26.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
DH Report à nouveau | -3 256.00 | -53 500.00 | | -3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 651.00 | 50 245.00 | | 100 651.00 |
DL TOTAL (I) | 124 615.00 | 23 964.00 | | 124 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 372.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 140.00 | 51 460.00 | | 61 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 140.00 | 57 832.00 | | 61 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 005.00 | 682 032.00 | | 480 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 442.00 | 380 936.00 | | 300 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 977.00 | 229 037.00 | | 282 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 452.00 | 84 897.00 | | 119 452.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 22 837.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 612.00 | 1 399 739.00 | | 1 187 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 367.00 | 1 481 535.00 | | 1 373 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 684.00 | 717 707.00 | | 888 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 526.00 | | 2 732 526.00 | 2 732 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 526.00 | | 2 732 526.00 | 2 732 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | 1 955.00 | | 4 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 85.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 549.00 | 5 622.00 | | 36 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 549.00 | 37 116.00 | | 36 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 649.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 28 738.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 945.00 | 8 377.00 | | 35 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | -1 346.00 | | 10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 472.00 | 2 567 873.00 | | 2 781 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 821.00 | 2 517 629.00 | | 2 680 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 651.00 | 50 245.00 | | 100 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 622.00 | | 3 536.00 | 1 322 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 305.00 | | 3 536.00 | 1 204 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 684.00 | 111 155.00 | | 315 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 188.00 | 7 720.00 | | 20 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 3 965.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 754.00 | 99 470.00 | | 285 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 832.00 | 9 680.00 | 6 372.00 | 57 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 832.00 | 9 680.00 | 6 372.00 | 57 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UX Autres créances clients | 340 064.00 | 340 064.00 | | 340 064.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 005.00 | 181 077.00 | 264 828.00 | 480 005.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
VP Divers | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 541.00 | 392 541.00 | | 392 541.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 612.00 | 888 684.00 | 264 828.00 | 1 187 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 408.00 | 15 568.00 | | 26 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 7 350.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 235 950.00 | 176 269.00 | | 235 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 978.00 | 154 528.00 | | 128 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | 2 965.00 | | 3 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 061.00 | 174 894.00 | | 119 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 408.00 | 15 568.00 | | 26 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 967.00 | 136 469.00 | | 163 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 728.00 | 136 469.00 | | 128 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 753.00 | 516 006.00 | | 494 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |