| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 202.00 | 33 654.00 | 38 548.00 | 72 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 698.00 | 16 048.00 | 8 650.00 | 24 698.00 |
AP Constructions | 445 005.00 | 113 759.00 | 331 246.00 | 445 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 137.00 | 208 139.00 | 261 998.00 | 470 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 604.00 | 159 066.00 | 209 538.00 | 368 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 834.00 | 532 165.00 | 871 669.00 | 1 403 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 063.00 | | 280 063.00 | 280 063.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 015.00 | | 348 015.00 | 348 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 850.00 | 532 165.00 | 1 219 685.00 | 1 751 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 430.00 | 332.00 | | 15 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 340.00 | 6 787.00 | | 92 340.00 |
DH Report à nouveau | 6 896.00 | -3 256.00 | | 6 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 607.00 | 100 651.00 | | 104 607.00 |
DL TOTAL (I) | 239 374.00 | 124 615.00 | | 239 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 414.00 | 61 140.00 | | 50 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 414.00 | 61 140.00 | | 50 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 997.00 | 480 005.00 | | 353 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 345.00 | 300 442.00 | | 250 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 308.00 | 282 977.00 | | 212 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 085.00 | 119 452.00 | | 112 085.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 4 736.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 897.00 | 1 187 612.00 | | 929 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 685.00 | 1 373 367.00 | | 1 219 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 875.00 | 888 684.00 | | 747 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 674.00 | | 2 886 674.00 | 2 886 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 674.00 | | 2 886 674.00 | 2 886 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | 4 912.00 | | 8 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 36 549.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 541.00 | 36 549.00 | | 17 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 424.00 | 604.00 | | 20 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 835.00 | 604.00 | | 31 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 294.00 | 35 945.00 | | -14 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 10 976.00 | | 16 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 099.00 | 2 781 472.00 | | 2 923 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 492.00 | 2 680 821.00 | | 2 818 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 607.00 | 100 651.00 | | 104 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 646.00 | 28 905.00 | | 23 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 158.00 | | 89 087.00 | 1 326 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 411.00 | 21 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 1 403 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 698.00 | | 1 000.00 | 23 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 841.00 | | 75 904.00 | 1 207 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | 12 183.00 | 20 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 839.00 | 105 326.00 | | 426 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 908.00 | 7 246.00 | | 27 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 707.00 | 2 340.00 | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 224.00 | 95 740.00 | | 385 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 140.00 | 2 077.00 | 12 803.00 | 61 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 140.00 | 2 077.00 | 12 803.00 | 61 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 2 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 308.00 | 212 308.00 | | 212 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 280 063.00 | 280 063.00 | | 280 063.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 997.00 | 171 974.00 | 158 244.00 | 353 997.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 109.00 | 319 109.00 | | 319 109.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 897.00 | 747 875.00 | 158 244.00 | 929 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 272.00 | 26 408.00 | | 16 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 971.00 | 7 109.00 | | 6 971.00 |
ST Autres comptes | 224 290.00 | 235 950.00 | | 224 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 892.00 | 128 978.00 | | 120 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | 27 229.00 | | 3 665.00 |
YT Sous‐traitance | 4 709.00 | 3 655.00 | | 4 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 658.00 | 119 061.00 | | 112 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 822.00 | 26 408.00 | | 23 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 384.00 | 163 967.00 | | 176 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 644.00 | 128 728.00 | | 145 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 521.00 | 494 753.00 | | 469 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |