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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 971.00 | 2 000.00 | 7 971.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 28.00 | 1 132.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 176.00 | 2 028.00 | 9 229 148.00 | 9 231 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 022.00 | | 498 022.00 | 498 022.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 769.00 | | 561 769.00 | 561 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 945.00 | 2 028.00 | 9 790 917.00 | 9 792 945.00 |
CU Autres participations | 9 220 045.00 | | 9 220 045.00 | 9 220 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 904 474.00 | | | 7 904 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 299.00 | | | -136 299.00 |
DK Provisions réglementées | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 796.00 | | | 7 781 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 039.00 | | | 480 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 131.00 | | | 148 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 121.00 | | | 2 009 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 917.00 | | | 9 790 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 018.00 | | 715 018.00 | 715 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 018.00 | | 715 018.00 | 715 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 850.00 | | | 824 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 850.00 | | | 824 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 850.00 | | | 824 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 471.00 | | | 838 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 621.00 | | | -13 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 869.00 | | | 1 539 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 169.00 | | | 1 676 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 299.00 | | | -136 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 039.00 | 77 018.00 | 1 728 021.00 | 1 805 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 743.00 | 509 743.00 | | 509 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 121.00 | 281 100.00 | 1 728 021.00 | 2 009 121.00 |