| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 971.00 | 5 988.00 | 3 983.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 801.00 | 359.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 176.00 | 6 789.00 | 9 224 387.00 | 9 231 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 829.00 | | 487 829.00 | 487 829.00 |
BZ Autres créances | 242 666.00 | | 242 666.00 | 242 666.00 |
CF Disponibilités | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 304.00 | | 838 304.00 | 838 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 480.00 | 6 789.00 | 10 062 690.00 | 10 069 480.00 |
CU Autres participations | 9 220 045.00 | | 9 220 045.00 | 9 220 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 904 474.00 | | | 7 904 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -132 143.00 | | | -132 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
DK Provisions réglementées | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 512.00 | | | 7 951 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 838.00 | | | 1 500 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 268.00 | | | 325 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 560.00 | | | 273 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 178.00 | | | 2 111 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 062 690.00 | | | 10 062 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 398.00 | | | 375 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 857.00 | | 969 857.00 | 969 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 857.00 | | 969 857.00 | 969 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 379.00 | | | 1 228 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 205.00 | | | 1 090 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 176.00 | | | 9 231 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 231 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220 045.00 | | | 9 220 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 2 381.00 | | 4 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 994.00 | 1 994.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 387.00 | | 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 205.00 | 13 583.00 | | 27 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 705.00 | 13 583.00 | 8 500.00 | 35 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 838.00 | 11 830.00 | 1 489 008.00 | 1 500 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
UX Autres créances clients | 487 829.00 | 487 829.00 | | 487 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 230 174.00 | 230 174.00 | | 230 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 268.00 | 78 495.00 | 246 773.00 | 325 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 196.00 | 732 196.00 | | 732 196.00 |
VW T.V.A. | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 178.00 | 375 398.00 | 1 735 780.00 | 2 111 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
ST Autres comptes | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YT Sous‐traitance | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |