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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 971.00 | 3 994.00 | 5 977.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 415.00 | 745.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 176.00 | 4 409.00 | 9 226 767.00 | 9 231 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 548.00 | | 602 548.00 | 602 548.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 336.00 | | 711 336.00 | 711 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 512.00 | 4 409.00 | 9 938 104.00 | 9 942 512.00 |
CU Autres participations | 9 220 045.00 | | 9 220 045.00 | 9 220 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 904 474.00 | 7 904 474.00 | | 7 904 474.00 |
DH Report à nouveau | -136 299.00 | | | -136 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | -136 299.00 | | 4 376.00 |
DK Provisions réglementées | 27 205.00 | 13 621.00 | | 27 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 799 755.00 | 7 781 796.00 | | 7 799 755.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 404 500.00 | 1 325 000.00 | | 1 404 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 021.00 | 480 039.00 | | 403 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 826.00 | 51 383.00 | | 19 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 4 569.00 | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 825.00 | 148 131.00 | | 290 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 849.00 | 2 009 121.00 | | 2 129 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 104.00 | 9 790 917.00 | | 9 938 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 992.00 | | 1 016 992.00 | 1 016 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 992.00 | | 1 016 992.00 | 1 016 992.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 824 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 583.00 | 13 621.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | 838 471.00 | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | -13 621.00 | | -13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 008.00 | 1 539 869.00 | | 1 017 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 632.00 | 1 676 169.00 | | 1 012 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | -136 299.00 | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807 521.00 | 77 753.00 | 1 729 768.00 | 1 807 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 824.00 | 290 824.00 | | 290 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 788.00 | 612 788.00 | | 612 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 849.00 | 400 081.00 | 1 729 768.00 | 2 129 849.00 |