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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 824.00 | 390 801.00 | 104 023.00 | 494 824.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 201.00 | 162 072.00 | 36 129.00 | 198 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 262.00 | 2 187 450.00 | 304 812.00 | 2 492 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 826.00 | | 393 826.00 | 393 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 712.00 | 2 740 322.00 | 948 389.00 | 3 688 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | 1 666.00 | 24 734.00 | 26 400.00 |
BT Marchandises | 1 240 999.00 | 112 029.00 | 1 128 970.00 | 1 240 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381 526.00 | 341 214.00 | 5 040 312.00 | 5 381 526.00 |
BZ Autres créances | 677 031.00 | | 677 031.00 | 677 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 071.00 | 6 029.00 | 248 042.00 | 254 071.00 |
CF Disponibilités | 8 012 667.00 | | 8 012 667.00 | 8 012 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 763 166.00 | 460 939.00 | 15 302 228.00 | 15 763 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 535 383.00 | 3 201 261.00 | 16 334 122.00 | 19 535 383.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 874 000.00 | 10 887 000.00 | | 11 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 48 732.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 121.00 | 1 038 685.00 | | -181 121.00 |
DL TOTAL (I) | 12 243 296.00 | 12 524 417.00 | | 12 243 296.00 |
DP Provisions pour risques | 338 847.00 | 482 545.00 | | 338 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 847.00 | 482 545.00 | | 338 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 348.00 | 428 141.00 | | 329 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 465.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 986.00 | 2 043 132.00 | | 2 506 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 802.00 | 698 874.00 | | 555 802.00 |
EA Autres dettes | 343 203.00 | 53 619.00 | | 343 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 693.00 | 50 102.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 390.00 | 3 274 333.00 | | 3 747 390.00 |
ED (V) | 4 590.00 | 375 008.00 | | 4 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 334 122.00 | 16 656 304.00 | | 16 334 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161 178.00 | 13 262 817.00 | 19 423 995.00 | 6 161 178.00 |
FG Production vendue services | 269 337.00 | 81 912.00 | 351 249.00 | 269 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 515.00 | 13 344 729.00 | 19 775 244.00 | 6 430 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 530 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 185 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 577.00 | |
GE Autres charges | | | 111 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 480 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 401.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 401.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 372.00 | 401.00 | | -117 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 171 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 495.00 | 271 503.00 | | -251 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 766 619.00 | 22 007 307.00 | | 20 766 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 947 740.00 | 20 968 622.00 | | 20 947 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 121.00 | 1 038 685.00 | | -181 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 621.00 | 81 325.00 | | 41 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 281.00 | 89 704.00 | | 409 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 986.00 | 2 506 986.00 | | 2 506 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 203.00 | 343 203.00 | | 343 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 150.00 | 658 140.00 | 227 010.00 | 885 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 829.00 | 6 229 029.00 | 51 800.00 | 6 280 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 390.00 | 3 520 380.00 | 227 010.00 | 3 747 390.00 |