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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 494.00 | 685 824.00 | 552 670.00 | 1 238 494.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 609.00 | 222 570.00 | 112 039.00 | 334 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 109.00 | 2 110 231.00 | 399 878.00 | 2 510 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 470.00 | 19 462.00 | 180 008.00 | 199 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 700.00 | 3 038 087.00 | 1 514 613.00 | 4 552 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 189.00 | 12 038.00 | 175 152.00 | 187 189.00 |
BT Marchandises | 777 002.00 | 117 298.00 | 659 703.00 | 777 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 796.00 | 219 391.00 | 4 021 405.00 | 4 240 796.00 |
BZ Autres créances | 192 183.00 | | 192 183.00 | 192 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 710.00 | 20 604.00 | 1 440 106.00 | 1 460 710.00 |
CF Disponibilités | 12 556 869.00 | | 12 556 869.00 | 12 556 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 818.00 | | 213 818.00 | 213 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 628 566.00 | 369 331.00 | 19 259 236.00 | 19 628 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 183 290.00 | 3 407 418.00 | 20 775 873.00 | 24 183 290.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 431 000.00 | | | 13 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 042.00 | | | 2 187 042.00 |
DL TOTAL (I) | 16 168 791.00 | | | 16 168 791.00 |
DP Provisions pour risques | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 749.00 | | | 2 270 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 647.00 | | | 1 385 647.00 |
EA Autres dettes | 708 570.00 | | | 708 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 552.00 | | | 4 376 552.00 |
ED (V) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 775 873.00 | | | 20 775 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 552.00 | | | 4 376 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 934 741.00 | 20 268 103.00 | 26 202 844.00 | 5 934 741.00 |
FG Production vendue services | 373 657.00 | 105 890.00 | 479 547.00 | 373 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 398.00 | 20 373 993.00 | 26 682 391.00 | 6 308 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 443 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 825 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 585.00 | |
GE Autres charges | | | 124 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 529 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 620.00 | | | 161 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 577.00 | | | 818 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 931 502.00 | | | 27 931 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 744 460.00 | | | 25 744 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 042.00 | | | 2 187 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 573.00 | | 521 677.00 | 4 155 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 264 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 550.00 | 4 552 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 985.00 | 2 900 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 229.00 | | 73 968.00 | 1 313 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 107.00 | | 245 432.00 | 2 779 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 237.00 | | 202 277.00 | 63 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 295.00 | 323 219.00 | 123 889.00 | 2 819 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 452.00 | 132 371.00 | | 553 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 843.00 | 190 847.00 | 123 889.00 | 2 265 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 462.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 240.00 | 60 585.00 | 198 241.00 | 286 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 652.00 | 46 842.00 | 25 158.00 | 107 652.00 |
6T Sur comptes clients | 177 956.00 | 59 378.00 | 17 942.00 | 177 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 064.00 | 20 604.00 | 23 064.00 | 23 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 671.00 | 146 285.00 | 66 164.00 | 308 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 911.00 | 206 870.00 | 264 405.00 | 594 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 805.00 | 241 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 066.00 | 23 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 749.00 | 2 270 749.00 | | 2 270 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 973.00 | 467 973.00 | | 467 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 024.00 | 449 024.00 | | 449 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 570.00 | 708 570.00 | | 708 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 796.00 | 4 015 796.00 | | 4 015 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 818.00 | 213 818.00 | | 213 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 476.00 | 4 646 797.00 | 57 679.00 | 4 704 476.00 |
VW T.V.A. | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 552.00 | 4 376 552.00 | | 4 376 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053 706.00 | | | 1 053 706.00 |
ST Autres comptes | 3 808 783.00 | | | 3 808 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 971.00 | | | 330 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 037.00 | | | 1 253 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 343.00 | | | 1 226 343.00 |
ZE Dividendes | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 199 386.00 | | | 5 199 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |