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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 160.00 | 405 538.00 | 97 622.00 | 503 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 539.00 | | 619 539.00 | 619 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 953.00 | 170 279.00 | 29 674.00 | 199 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 297.00 | 2 188 445.00 | 310 852.00 | 2 499 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 671.00 | 2 764 262.00 | 1 166 409.00 | 3 930 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 229.00 | 1 491.00 | 20 738.00 | 22 229.00 |
BT Marchandises | 553 050.00 | 30 657.00 | 522 393.00 | 553 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775 599.00 | 497 900.00 | 7 277 699.00 | 7 775 599.00 |
BZ Autres créances | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 563.00 | 89 253.00 | 1 285 310.00 | 1 374 563.00 |
CF Disponibilités | 7 061 461.00 | | 7 061 461.00 | 7 061 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 034.00 | | 158 034.00 | 158 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 080 929.00 | 619 302.00 | 16 461 627.00 | 17 080 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 013 969.00 | 3 383 564.00 | 17 630 405.00 | 21 013 969.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 874 000.00 | 11 874 000.00 | | 11 874 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 704.00 | 417.00 | | -180 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 981.00 | -181 121.00 | | 1 122 981.00 |
DL TOTAL (I) | 13 366 277.00 | 12 243 296.00 | | 13 366 277.00 |
DP Provisions pour risques | 319 615.00 | 338 847.00 | | 319 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 615.00 | 338 847.00 | | 319 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 887.00 | 329 348.00 | | 228 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 357.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 724.00 | 2 506 986.00 | | 1 797 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 744.00 | 555 802.00 | | 1 072 744.00 |
EA Autres dettes | 544 896.00 | 343 203.00 | | 544 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | 11 693.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 564.00 | 3 747 390.00 | | 3 644 564.00 |
ED (V) | 299 950.00 | 4 590.00 | | 299 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 630 405.00 | 16 334 122.00 | | 17 630 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 232 652.00 | 16 703 648.00 | 22 936 300.00 | 6 232 652.00 |
FG Production vendue services | 340 787.00 | 77 928.00 | 418 714.00 | 340 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 439.00 | 16 781 576.00 | 23 355 014.00 | 6 573 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 607 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 529.00 | |
GE Autres charges | | | 111 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 726 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 586.00 | 5 583.00 | | 18 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 586.00 | 5 583.00 | | 18 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 586.00 | -117 372.00 | | 18 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 993.00 | | | 175 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 502.00 | -251 495.00 | | 661 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 323 188.00 | 20 766 619.00 | | 24 323 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 200 207.00 | 20 947 740.00 | | 23 200 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 981.00 | -181 121.00 | | 1 122 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 696.00 | 53.00 | 81 600.00 | 113 696.00 |
6T Sur comptes clients | 341 214.00 | 163 068.00 | 6 382.00 | 341 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 029.00 | 89 253.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 939.00 | 252 374.00 | 94 011.00 | 460 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 939.00 | 252 374.00 | 94 011.00 | 460 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 724.00 | 1 797 724.00 | | 1 797 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 896.00 | 544 896.00 | | 544 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 888.00 | 102 340.00 | 126 548.00 | 228 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 744.00 | 1 072 744.00 | | 1 072 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120 549.00 | 8 069 627.00 | 50 922.00 | 8 120 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 564.00 | 3 518 016.00 | 126 548.00 | 3 644 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |