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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 14 399.00 | 79.00 | 14 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 057.00 | 30 783.00 | 2 274.00 | 33 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 533.00 | 30 783.00 | 8 750.00 | 39 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | -74 561.00 | -74 303.00 | | -74 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | -258.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | -50 104.00 | -52 824.00 | | -50 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | 34 530.00 | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 2 367.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 6 836.00 | | 4 519.00 |
EA Autres dettes | 17 885.00 | 18 926.00 | | 17 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 854.00 | 62 659.00 | | 58 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750.00 | 9 835.00 | | 8 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 854.00 | 62 659.00 | | 58 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 541.00 | 47 105.00 | | 46 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 821.00 | 47 363.00 | | 43 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720.00 | -258.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 615.00 | 168.00 | | 30 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 615.00 | 168.00 | | 30 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |