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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 057.00 | 30 862.00 | 2 195.00 | 33 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 521.00 | 30 862.00 | 11 659.00 | 42 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | -71 840.00 | -74 561.00 | | -71 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 2 720.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | -49 937.00 | -50 104.00 | | -49 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 027.00 | 33 228.00 | | 47 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 3 222.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 4 519.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 17 885.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 596.00 | 58 854.00 | | 61 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 659.00 | 8 750.00 | | 11 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 596.00 | 58 854.00 | | 61 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 459.00 | 46 541.00 | | 46 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292.00 | 43 821.00 | | 46 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | 2 720.00 | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 783.00 | 79.00 | | 30 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 783.00 | 79.00 | | 30 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |