| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 566.00 | 71 406.00 | 9 160.00 | 80 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 019.00 | 109 704.00 | 18 315.00 | 128 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 412.00 | 181 110.00 | 28 302.00 | 209 412.00 |
BT Marchandises | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 092.00 | 7 434.00 | 34 657.00 | 42 092.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 606.00 | 7 434.00 | 1 569 172.00 | 1 576 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 019.00 | 188 545.00 | 1 597 474.00 | 1 786 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 1 418 348.00 | | | 1 418 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 378.00 | | | 1 471 378.00 |
DP Provisions pour risques | 659.00 | | | 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 474.00 | | | 1 597 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 422.00 | | 597 422.00 | 597 422.00 |
FG Production vendue services | 233 715.00 | | 233 715.00 | 233 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 137.00 | | 831 137.00 | 831 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 592.00 | | | 926 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 561.00 | | | 882 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 540.00 | | | 9 540.00 |