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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 1 977.00 | 1 327.00 | 3 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 063.00 | 65 157.00 | 2 907.00 | 68 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 816.00 | 117 624.00 | 47 192.00 | 164 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 351.00 | 184 758.00 | 51 593.00 | 236 351.00 |
BT Marchandises | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | 5 780.00 | 48 092.00 | 53 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 799 127.00 | | 799 127.00 | 799 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 780.00 | 5 780.00 | 1 620 000.00 | 1 625 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 132.00 | 190 538.00 | 1 671 594.00 | 1 862 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 1 479 829.00 | | | 1 479 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 870.00 | | | 1 519 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 594.00 | | | 1 671 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 351.00 | | 35 000.00 | 226 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 236 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 232 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 879.00 | | 35 000.00 | 222 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 923.00 | 15 015.00 | 2 181.00 | 171 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 661.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 607.00 | 14 355.00 | 2 181.00 | 170 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | | 650.00 | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 430.00 | | 650.00 | 6 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430.00 | | 650.00 | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |