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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 1 316.00 | 1 988.00 | 3 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 063.00 | 64 297.00 | 3 766.00 | 68 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 816.00 | 106 310.00 | 48 506.00 | 154 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 351.00 | 171 923.00 | 54 428.00 | 226 351.00 |
BT Marchandises | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | 6 430.00 | 20 094.00 | 26 524.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 754 871.00 | | 754 871.00 | 754 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 633.00 | 6 430.00 | 1 536 203.00 | 1 542 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 984.00 | 178 353.00 | 1 590 631.00 | 1 768 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 1 474 612.00 | | | 1 474 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 828.00 | | | 1 488 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 631.00 | | | 1 590 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 845.00 | 12 537.00 | 20 459.00 | 179 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 661.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 189.00 | 11 876.00 | 20 459.00 | 179 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |