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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 200.00 | 49 071.00 | 1 129.00 | 50 200.00 |
AH Fonds commercial | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
AP Constructions | 17 557.00 | 13 997.00 | 3 560.00 | 17 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 571.00 | 58 443.00 | 7 128.00 | 65 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 911.00 | 274 610.00 | 312 301.00 | 586 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 926.00 | 396 121.00 | 597 805.00 | 993 926.00 |
BP En cours de production de services | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 889.00 | 53 636.00 | 1 009 253.00 | 1 062 889.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CF Disponibilités | 944 223.00 | | 944 223.00 | 944 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 242.00 | 53 636.00 | 2 071 606.00 | 2 125 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 168.00 | 449 757.00 | 2 669 411.00 | 3 119 168.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 1 099 368.00 | | | 1 099 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 007.00 | | | 345 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 060.00 | | | 1 821 060.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 729.00 | | | 539 729.00 |
EA Autres dettes | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 351.00 | | | 842 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 411.00 | | | 2 669 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 068.00 | | | 752 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 123.00 | | 96 977.00 | 907 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 12 350.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 9 274.00 | 993 926.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 670 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 963.00 | | 1 572.00 | 309 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 625.00 | | 87 689.00 | 591 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 7 715.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 313.00 | 69 799.00 | 8 991.00 | 335 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 290.00 | 1 781.00 | | 47 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 023.00 | 68 018.00 | 8 991.00 | 288 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 636.00 | 35 582.00 | 28 582.00 | 46 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 636.00 | 35 582.00 | 28 582.00 | 46 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 636.00 | 35 582.00 | 28 582.00 | 52 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 582.00 | 28 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 359.00 | | | 1 010 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 184.00 | 45 901.00 | 90 283.00 | 136 184.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 604.00 | 1 115 889.00 | 7 715.00 | 1 123 604.00 |
VW T.V.A. | 225 586.00 | 225 586.00 | | 225 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 351.00 | 752 068.00 | 90 283.00 | 842 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
ST Autres comptes | 452 280.00 | | | 452 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 269.00 | | | 252 269.00 |
YT Sous‐traitance | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 441.00 | | | 577 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 225.00 | | | 781 225.00 |