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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 5 847.00 | 9 193.00 | 15 040.00 |
AH Fonds commercial | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 003.00 | 12 901.00 | 81 102.00 | 94 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 321.00 | 360 004.00 | 277 316.00 | 637 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 391.00 | 378 752.00 | 643 639.00 | 1 022 391.00 |
BP En cours de production de services | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 663.00 | 10 168.00 | 1 819 495.00 | 1 829 663.00 |
BZ Autres créances | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CF Disponibilités | 680 783.00 | | 680 783.00 | 680 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 347.00 | 10 168.00 | 2 707 179.00 | 2 717 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 738.00 | 388 920.00 | 3 350 818.00 | 3 739 738.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 1 255 468.00 | | | 1 255 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 559.00 | | | 679 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 711.00 | | | 2 311 711.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 052.00 | | | 716 052.00 |
EA Autres dettes | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 107.00 | | | 1 033 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 818.00 | | | 3 350 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 796.00 | | | 1 005 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 875.00 | | 103 745.00 | 1 096 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 228.00 | 1 022 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 200.00 | 276 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 028.00 | 731 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 176.00 | | 5 400.00 | 321 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 349.00 | | 96 003.00 | 763 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 2 342.00 | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 834.00 | 80 146.00 | 178 228.00 | 476 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 103.00 | 3 944.00 | 50 200.00 | 52 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 731.00 | 76 202.00 | 128 028.00 | 424 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 979.00 | 610.00 | 39 421.00 | 48 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 979.00 | 610.00 | 39 421.00 | 48 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 979.00 | 610.00 | 39 421.00 | 54 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 39 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 728.00 | 1 754 728.00 | | 1 754 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 244.00 | 43 933.00 | 27 311.00 | 71 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 861.00 | 1 890 804.00 | 10 057.00 | 1 900 861.00 |
VW T.V.A. | 360 194.00 | 360 194.00 | | 360 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 707.00 | 1 004 396.00 | 27 311.00 | 1 031 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
ST Autres comptes | 533 423.00 | | | 533 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 261.00 | | | 184 261.00 |
YT Sous‐traitance | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 957.00 | | | 820 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
ZE Dividendes | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 661.00 | | | 931 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |