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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 256.00 | 15 276.00 | 22 981.00 | 38 256.00 |
AH Fonds commercial | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 503.00 | 35 333.00 | 97 170.00 | 132 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 453.00 | 418 013.00 | 306 439.00 | 724 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 137.00 | 468 622.00 | 707 516.00 | 1 176 137.00 |
BP En cours de production de services | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 698.00 | 62 868.00 | 1 541 830.00 | 1 604 698.00 |
BZ Autres créances | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CF Disponibilités | 1 025 888.00 | | 1 025 888.00 | 1 025 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 141.00 | 62 868.00 | 2 836 273.00 | 2 899 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 279.00 | 531 490.00 | 3 543 789.00 | 4 075 279.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 1 707 327.00 | | | 1 707 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 337.00 | | | 573 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 348.00 | | | 2 657 348.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 238.00 | | | 604 238.00 |
EA Autres dettes | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 441.00 | | | 880 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 789.00 | | | 3 543 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 268.00 | | | 824 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 391.00 | | 177 381.00 | 1 022 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 634.00 | 1 176 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 634.00 | 856 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 375.00 | | 23 216.00 | 276 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 323.00 | | 149 266.00 | 731 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693.00 | | 4 898.00 | 14 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 752.00 | 111 612.00 | 21 742.00 | 378 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 9 428.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 905.00 | 102 184.00 | 21 742.00 | 372 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 168.00 | 54 585.00 | 1 885.00 | 10 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168.00 | 54 585.00 | 1 885.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 168.00 | 54 585.00 | 1 885.00 | 16 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 585.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | 134 085.00 | | 134 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 470.00 | 1 515 470.00 | | 1 515 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 560.00 | 36 387.00 | 56 173.00 | 92 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 239.00 | 1 715 284.00 | 14 955.00 | 1 730 239.00 |
VW T.V.A. | 336 522.00 | 336 522.00 | | 336 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 441.00 | 824 268.00 | 56 173.00 | 880 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
ST Autres comptes | 586 537.00 | | | 586 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 996.00 | | | 234 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 203.00 | | | 210 203.00 |
YT Sous‐traitance | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 983.00 | | | 902 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
ZE Dividendes | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 701.00 | | | 1 052 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |