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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 785.00 | 638 378.00 | 3 406.00 | 641 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 860.00 | 862 453.00 | 3 406.00 | 865 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 207.00 | | 804 207.00 | 804 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 303.00 | | 1 550 303.00 | 1 550 303.00 |
BZ Autres créances | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CF Disponibilités | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 058.00 | | 2 687 058.00 | 2 687 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 223.00 | 862 453.00 | 2 780 770.00 | 3 643 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 802 779.00 | | | 802 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 772.00 | | | 406 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 939.00 | | | 1 544 939.00 |
DP Provisions pour risques | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 184.00 | | | 940 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 009.00 | | | 1 127 009.00 |
ED (V) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 770.00 | | | 2 780 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 780.00 | 2 673.00 | | 859 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 780.00 | 2 673.00 | | 859 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 346.00 | 70 883.00 | 48 923.00 | 68 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 346.00 | 70 883.00 | 48 923.00 | 68 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 184.00 | 940 184.00 | | 940 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 303.00 | | | 1 550 303.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 569.00 | 1 677 569.00 | | 1 677 569.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 009.00 | 1 127 009.00 | | 1 127 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |