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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 785.00 | 641 785.00 | | 641 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 860.00 | 865 860.00 | | 865 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 261.00 | | 625 261.00 | 625 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 289.00 | | 1 037 289.00 | 1 037 289.00 |
BZ Autres créances | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CF Disponibilités | 811 336.00 | | 811 336.00 | 811 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 704.00 | | 2 557 704.00 | 2 557 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 879.00 | 865 860.00 | 2 673 019.00 | 3 538 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 925 137.00 | | | 925 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 075.00 | | | 311 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 600.00 | | | 1 571 600.00 |
DP Provisions pour risques | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 140.00 | | | 894 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 624.00 | | | 955 624.00 |
ED (V) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 019.00 | | | 2 673 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 624.00 | | | 955 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 800.00 | 77 136.00 | 471 936.00 | 394 800.00 |
FD Production vendue biens | | 7 325 318.00 | 7 325 318.00 | |
FG Production vendue services | 101 546.00 | 14 116.00 | 115 662.00 | 101 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 346.00 | 7 416 570.00 | 7 912 916.00 | 496 346.00 |
FQ Autres produits | | | 103 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 942.00 | |
GE Autres charges | | | 146 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 717.00 | | | 8 128 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 642.00 | | | 7 817 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 075.00 | | | 311 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 860.00 | | | 865 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 860.00 | | | 865 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 060.00 | | | 465 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 060.00 | | | 465 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 173.00 | 115 315.00 | 66 173.00 | 66 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 031 201.00 | 1 037 201.00 | | 1 031 201.00 |