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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 785.00 | 640 783.00 | 1 001.00 | 641 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 860.00 | 864 858.00 | 1 001.00 | 865 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 074.00 | | 879 074.00 | 879 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 240.00 | | 1 196 240.00 | 1 196 240.00 |
BZ Autres créances | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CF Disponibilités | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 266.00 | | 2 385 266.00 | 2 385 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 071.00 | 864 858.00 | 2 445 212.00 | 3 310 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 780.00 | | | 358 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 719.00 | | | 1 503 719.00 |
DP Provisions pour risques | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 691.00 | | | 781 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 858.00 | | | 876 858.00 |
ED (V) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 212.00 | | | 2 445 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 809 551.00 | | | 809 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 800.00 | | | 885 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 800.00 | | | 885 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 453.00 | 2 405.00 | | 862 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 453.00 | 2 405.00 | | 862 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 306.00 | 28 635.00 | 59 995.00 | 90 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 306.00 | 28 635.00 | 59 995.00 | 90 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 691.00 | 781 691.00 | | 781 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 240.00 | 1 196 240.00 | | 1 196 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 806.00 | 1 307 806.00 | | 1 307 806.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 858.00 | 876 858.00 | | 876 858.00 |