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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 146.00 | 548.00 | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 241.00 | 664 506.00 | 15 735.00 | 680 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 554.00 | 109 058.00 | 496.00 | 109 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 213.00 | 773 710.00 | 33 502.00 | 807 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
BN En cours de production de biens | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
BZ Autres créances | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CF Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 137.00 | 773 710.00 | 235 426.00 | 1 009 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DH Report à nouveau | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 205.00 | | | -109 205.00 |
DL TOTAL (I) | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
DP Provisions pour risques | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 800.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 75.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 086.00 | 70 809.00 | 786 896.00 | 716 086.00 |
FG Production vendue services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 086.00 | 70 809.00 | 786 896.00 | 716 086.00 |
FM Production stockée | | | -47 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 351.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 042.00 | | | -56 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 351.00 | | | 771 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 556.00 | | | 880 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 205.00 | | | -109 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 299.00 | | | 871 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 085.00 | 807 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 8 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 628.00 | 789 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 424.00 | | | 853 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 483.00 | 12 802.00 | 52 576.00 | 813 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | 457.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 880.00 | 12 802.00 | 52 118.00 | 812 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 798.00 | 60 351.00 | 12 798.00 | 12 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 798.00 | 60 351.00 | 12 798.00 | 12 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 351.00 | 12 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VP Divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 568.00 | 129 568.00 | 9 000.00 | 138 568.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |