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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 146.00 | 549.00 | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 570.00 | 693 918.00 | 17 652.00 | 711 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 887.00 | 96 470.00 | 418.00 | 96 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 875.00 | 790 534.00 | 26 341.00 | 816 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
BN En cours de production de biens | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BZ Autres créances | 172 999.00 | | 172 999.00 | 172 999.00 |
CF Disponibilités | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 708.00 | | 469 708.00 | 469 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 583.00 | 790 534.00 | 496 049.00 | 1 286 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DH Report à nouveau | 168 029.00 | | | 168 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
DL TOTAL (I) | 315 015.00 | | | 315 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 049.00 | | | 496 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 655.00 | | 892 655.00 | 892 655.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 455.00 | | 894 455.00 | 894 455.00 |
FM Production stockée | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 895.00 | | | 900 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 556.00 | | | 824 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 804.00 | | 16 071.00 | 809 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 816 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 386.00 | | 16 071.00 | 792 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 731.00 | 9 803.00 | | 780 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 585.00 | 9 803.00 | | 780 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
UX Autres créances clients | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 865.00 | 253 865.00 | | 253 865.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 035.00 | 181 035.00 | | 181 035.00 |