| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 146.00 | 549.00 | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 188.00 | 704 392.00 | 33 796.00 | 738 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 587.00 | 97 197.00 | 2 390.00 | 99 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 213.00 | 801 736.00 | 44 477.00 | 846 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
BN En cours de production de biens | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
BZ Autres créances | 249 491.00 | | 249 491.00 | 249 491.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 683.00 | | 501 683.00 | 501 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 896.00 | 801 736.00 | 546 160.00 | 1 347 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DH Report à nouveau | 244 368.00 | | | 244 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 160.00 | | | 546 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 274.00 | | | 216 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
FD Production vendue biens | 795 721.00 | | 795 721.00 | 795 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 470.00 | | 848 470.00 | 848 470.00 |
FM Production stockée | | | -9 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 784.00 | | | 842 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 296.00 | | | 840 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 875.00 | | 29 338.00 | 816 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 457.00 | | 29 318.00 | 808 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 20.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 534.00 | 11 202.00 | | 790 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 387.00 | 11 202.00 | | 790 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 526.00 | 92 143.00 | 12 383.00 | 104 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 099.00 | 373 099.00 | | 373 099.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 657.00 | 216 274.00 | 12 383.00 | 228 657.00 |