| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
AP Constructions | 135 533.00 | 107 206.00 | 28 326.00 | 135 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 240.00 | 221 952.00 | 7 288.00 | 229 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 820.00 | 25 420.00 | 5 400.00 | 30 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 416.00 | 362 593.00 | 87 823.00 | 450 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 187.00 | 362 593.00 | 293 594.00 | 656 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
DH Report à nouveau | -282 033.00 | -318 581.00 | | -282 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 585.00 | 36 548.00 | | -5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 224 161.00 | 229 746.00 | | 224 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 200.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 200.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 13 702.00 | | 37 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 843.00 | 17 716.00 | | 17 843.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 3 514.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 433.00 | 38 295.00 | | 62 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 594.00 | 275 241.00 | | 293 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 433.00 | 38 295.00 | | 62 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 822.00 | | 265 822.00 | 265 822.00 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 922.00 | | 271 922.00 | 271 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 642.00 | 8 365.00 | | 6 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 273.00 | -2 702.00 | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 184.00 | 343 076.00 | | 282 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 769.00 | 306 528.00 | | 287 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 585.00 | 36 548.00 | | -5 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 211.00 | | 29 205.00 | 421 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 388.00 | | 29 205.00 | 366 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 386.00 | 6 207.00 | | 356 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 372.00 | 6 207.00 | | 348 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 7 000.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 7 000.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | 6 794.00 | | 7 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 205.00 | 5 536.00 | | 7 205.00 |
ST Autres comptes | 117 483.00 | 127 142.00 | | 117 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | 7 340.00 | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | 3 264.00 | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 577.00 | 10 058.00 | | 11 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 104.00 | 67 174.00 | | 55 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 083.00 | 32 219.00 | | 28 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 587.00 | 146 603.00 | | 131 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |