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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
AP Constructions | 135 533.00 | 113 049.00 | 22 483.00 | 135 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 240.00 | 224 480.00 | 4 760.00 | 229 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 940.00 | 24 340.00 | 2 600.00 | 26 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 536.00 | 369 884.00 | 76 652.00 | 446 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 545.00 | | 201 545.00 | 201 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 081.00 | 369 884.00 | 278 197.00 | 648 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
DH Report à nouveau | -287 618.00 | -282 033.00 | | -287 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | -5 585.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 228 682.00 | 224 161.00 | | 228 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 3 210.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 37 278.00 | | 26 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 17 843.00 | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 4 103.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 515.00 | 62 433.00 | | 42 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 197.00 | 293 594.00 | | 278 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 515.00 | 62 433.00 | | 42 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 338.00 | | 299 338.00 | 299 338.00 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 633.00 | | 300 633.00 | 300 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | 6 642.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 927.00 | -3 273.00 | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 115.00 | 282 184.00 | | 304 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 595.00 | 287 769.00 | | 299 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | -5 585.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 416.00 | | | 450 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 446 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 391 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 593.00 | | | 395 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 593.00 | 11 171.00 | 3 880.00 | 362 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 579.00 | 11 171.00 | 3 880.00 | 354 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 7 260.00 | | 3 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | 7 205.00 | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 130 310.00 | 117 483.00 | | 130 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 226.00 | 6 900.00 | | 7 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 116.00 | 4 317.00 | | 6 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 11 577.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 622.00 | 55 104.00 | | 60 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 797.00 | 28 083.00 | | 30 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 497.00 | 131 587.00 | | 143 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |