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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AP Constructions | 135 533.00 | 130 578.00 | 4 954.00 | 135 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 763.00 | 159 495.00 | 65 268.00 | 224 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 375.00 | 321 416.00 | 196 960.00 | 518 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 187.00 | | 186 187.00 | 186 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 562.00 | 321 416.00 | 383 147.00 | 704 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 779.00 | 291 779.00 | | 291 779.00 |
DH Report à nouveau | -232 311.00 | -267 436.00 | | -232 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 528.00 | 35 125.00 | | 58 528.00 |
DL TOTAL (I) | 337 996.00 | 279 468.00 | | 337 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 4 251.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 14 768.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | 19 448.00 | | 16 995.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 651.00 | 38 468.00 | | 37 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 147.00 | 325 436.00 | | 383 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 651.00 | 38 468.00 | | 37 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
FG Production vendue services | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 547.00 | | 344 547.00 | 344 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 027.00 | 1 008.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 726.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 726.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 1 764.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 666.00 | 286 493.00 | | 355 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 138.00 | 251 368.00 | | 297 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 528.00 | 35 125.00 | | 58 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 513.00 | | 155 691.00 | 426 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 829.00 | 518 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 829.00 | 467 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 065.00 | | 155 691.00 | 376 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 670.00 | 15 575.00 | 63 829.00 | 369 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 268.00 | 15 575.00 | 63 829.00 | 365 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 961.00 | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | 4 712.00 | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 135 268.00 | 119 732.00 | | 135 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 346.00 | 8 209.00 | | 7 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 343.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | 1 304.00 | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 912.00 | 56 660.00 | | 69 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 221.00 | 36 641.00 | | 31 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 498.00 | 132 653.00 | | 147 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |