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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 6 723.00 | 3 869.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 459.00 | 197 643.00 | 67 815.00 | 265 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 591.00 | 75 626.00 | 55 965.00 | 131 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 142.00 | 279 993.00 | 172 149.00 | 452 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
BZ Autres créances | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
CF Disponibilités | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 166.00 | | 319 166.00 | 319 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 308.00 | 279 993.00 | 491 316.00 | 771 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 190 674.00 | 170 113.00 | | 190 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 652.00 | 27 564.00 | | 21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 214 971.00 | 200 321.00 | | 214 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 829.00 | 131 196.00 | | 156 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 1 715.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 46 955.00 | | 83 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 200.00 | 21 467.00 | | 29 200.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 573.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 345.00 | 201 907.00 | | 276 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 316.00 | 402 228.00 | | 491 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 046.00 | 100 903.00 | | 155 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 633.00 | | 97 064.00 | 390 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 558.00 | 5 997.00 | 452 142.00 | 29 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 5 997.00 | 397 050.00 | 29 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 102.00 | | 3 990.00 | 51 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 531.00 | | 93 074.00 | 339 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 978.00 | 34 012.00 | 5 997.00 | 251 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 121.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 376.00 | 33 891.00 | 5 997.00 | 245 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 829.00 | 35 530.00 | 121 299.00 | 156 829.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 345.00 | 155 046.00 | 121 299.00 | 276 345.00 |