| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 9 383.00 | 1 209.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 913.00 | 227 565.00 | 43 348.00 | 270 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 669.00 | 93 960.00 | 39 709.00 | 133 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 724.00 | 330 909.00 | 128 816.00 | 459 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 128.00 | | 287 128.00 | 287 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 852.00 | 330 909.00 | 415 944.00 | 746 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 186 022.00 | 182 934.00 | | 186 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 018.00 | 58 096.00 | | 62 018.00 |
DL TOTAL (I) | 256 785.00 | 249 775.00 | | 256 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 356.00 | 121 299.00 | | 102 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 189.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 42 039.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | 22 520.00 | | 36 773.00 |
EA Autres dettes | | 10 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 158.00 | 196 817.00 | | 159 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 944.00 | 446 592.00 | | 415 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 256.00 | 149 393.00 | | 95 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 631.00 | | 19 094.00 | 440 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 55 092.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 539.00 | | 19 043.00 | 385 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 263.00 | 34 646.00 | | 296 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 1 330.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 210.00 | 33 316.00 | | 288 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 198.00 | 38 294.00 | 63 904.00 | 102 198.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
VW T.V.A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 159.00 | 95 256.00 | 63 904.00 | 159 159.00 |