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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 8 053.00 | 2 539.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 869.00 | 204 365.00 | 47 504.00 | 251 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 669.00 | 83 844.00 | 49 824.00 | 133 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 630.00 | 296 263.00 | 144 367.00 | 440 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
BZ Autres créances | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CF Disponibilités | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 225.00 | | 302 225.00 | 302 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 855.00 | 296 263.00 | 446 592.00 | 742 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 1 540.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 182 934.00 | 190 674.00 | | 182 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 096.00 | 21 652.00 | | 58 096.00 |
DL TOTAL (I) | 249 775.00 | 214 971.00 | | 249 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 299.00 | 156 829.00 | | 121 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 423.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 83 785.00 | | 42 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 520.00 | 29 200.00 | | 22 520.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 29 082.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 817.00 | 299 319.00 | | 196 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 592.00 | 514 290.00 | | 446 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 393.00 | 155 046.00 | | 149 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 142.00 | | 5 088.00 | 452 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 440 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 385 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 050.00 | | 5 088.00 | 397 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 993.00 | 32 870.00 | 16 600.00 | 279 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 1 330.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 270.00 | 31 540.00 | 16 600.00 | 273 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 299.00 | 35 923.00 | 85 376.00 | 121 299.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 817.00 | 111 441.00 | 85 376.00 | 196 817.00 |