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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 19 920.00 | 3 874.00 | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 839.00 | 87 332.00 | 42 508.00 | 129 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 653.00 | 109 376.00 | 53 276.00 | 162 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 398.00 | | 322 398.00 | 322 398.00 |
BZ Autres créances | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 504.00 | | 647 504.00 | 647 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 277.00 | | 1 119 277.00 | 1 119 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 930.00 | 109 376.00 | 1 172 554.00 | 1 281 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 268 172.00 | 226 375.00 | | 268 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 765.00 | 155 798.00 | | 80 765.00 |
DL TOTAL (I) | 390 738.00 | 423 972.00 | | 390 738.00 |
DP Provisions pour risques | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 277.00 | 97 133.00 | | 45 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 42 887.00 | | 20 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 537.00 | 129 491.00 | | 191 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 613.00 | 190 961.00 | | 207 613.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 77 074.00 | | 16 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 651.00 | 181 861.00 | | 248 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 336.00 | 719 408.00 | | 730 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 554.00 | 1 194 860.00 | | 1 172 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 336.00 | 698 911.00 | | 730 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 991.00 | 7 362.00 | | 22 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 795.00 | | 4 862.00 | 163 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 162 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 005.00 | 153 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 076.00 | | 4 562.00 | 155 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | 300.00 | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 515.00 | 20 432.00 | 5 570.00 | 94 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 391.00 | 20 432.00 | 5 570.00 | 92 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 537.00 | 191 537.00 | | 191 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 651.00 | 248 651.00 | | 248 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 322 398.00 | | | 322 398.00 |
VB T. V. A. | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VI Groupe et associés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VP Divers | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 504.00 | | | 647 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 850.00 | 1 062 970.00 | 6 880.00 | 1 069 850.00 |
VW T.V.A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 336.00 | 730 336.00 | | 730 336.00 |