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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 22 047.00 | 1 747.00 | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 162.00 | 104 432.00 | 67 731.00 | 172 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 675.00 | 128 602.00 | 77 073.00 | 205 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 090.00 | | 393 090.00 | 393 090.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CF Disponibilités | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 520.00 | | 620 520.00 | 620 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 617.00 | | 1 234 617.00 | 1 234 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 292.00 | 128 602.00 | 1 311 690.00 | 1 440 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 219 738.00 | 268 172.00 | | 219 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 741.00 | 80 765.00 | | 187 741.00 |
DL TOTAL (I) | 449 278.00 | 390 738.00 | | 449 278.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 51 480.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 51 480.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 562.00 | 45 277.00 | | 187 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 153.00 | 20 324.00 | | 43 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 358.00 | 191 537.00 | | 136 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 237.00 | 207 613.00 | | 226 237.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 16 935.00 | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 140.00 | 248 651.00 | | 216 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 412.00 | 730 336.00 | | 812 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 690.00 | 1 172 554.00 | | 1 311 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 459.00 | 730 336.00 | | 700 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 837.00 | 22 991.00 | | 34 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 653.00 | | 54 152.00 | 162 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 130.00 | 205 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 830.00 | 195 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 633.00 | | 53 152.00 | 153 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 1 000.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 376.00 | 21 982.00 | 2 755.00 | 109 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 252.00 | 21 982.00 | 2 755.00 | 107 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 480.00 | | 1 480.00 | 51 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 480.00 | | 1 480.00 | 51 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 393 090.00 | 393 090.00 | | 393 090.00 |
VB T. V. A. | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 984.00 | 40 031.00 | 111 953.00 | 151 984.00 |
VI Groupe et associés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 520.00 | 620 520.00 | | 620 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 341.00 | 1 048 761.00 | 7 580.00 | 1 056 341.00 |
VW T.V.A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 412.00 | 700 459.00 | 111 953.00 | 812 412.00 |