| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 003.00 | 24 122.00 | 3 881.00 | 28 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 847.00 | 73 597.00 | 46 250.00 | 119 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 570.00 | 99 843.00 | 57 727.00 | 157 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 211.00 | 19 630.00 | 388 581.00 | 408 211.00 |
BZ Autres créances | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CF Disponibilités | 1 046 866.00 | | 1 046 866.00 | 1 046 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 944.00 | | 654 944.00 | 654 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 781.00 | 19 630.00 | 2 196 151.00 | 2 215 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 351.00 | 119 473.00 | 2 253 878.00 | 2 373 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 354 278.00 | 219 738.00 | | 354 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 535.00 | 187 741.00 | | 162 535.00 |
DL TOTAL (I) | 558 613.00 | 449 278.00 | | 558 613.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 938.00 | 187 562.00 | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 395.00 | 43 153.00 | | 841 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 011.00 | 136 358.00 | | 142 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 578.00 | 226 237.00 | | 153 578.00 |
EA Autres dettes | 98 590.00 | 2 962.00 | | 98 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 754.00 | 216 140.00 | | 307 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 265.00 | 812 412.00 | | 1 645 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 878.00 | 1 311 690.00 | | 2 253 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 005.00 | 700 459.00 | | 1 584 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 837.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 923.00 | | 2 578 923.00 | 2 578 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 923.00 | | 2 578 923.00 | 2 578 923.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 531.00 | 11 966.00 | | 17 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 134.00 | 9 600.00 | | 10 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 239.00 | 4 467.00 | | 40 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 372.00 | 14 067.00 | | 50 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 34 954.00 | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 197.00 | 8 374.00 | | 20 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057.00 | 43 328.00 | | 24 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 315.00 | -29 261.00 | | 26 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 913.00 | 71 273.00 | | 64 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 161.00 | 2 351 727.00 | | 2 660 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 625.00 | 2 163 986.00 | | 2 497 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 535.00 | 187 741.00 | | 162 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 764.00 | 23 436.00 | | 11 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 675.00 | | 24 426.00 | 205 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 532.00 | 157 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 532.00 | 147 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 956.00 | | 24 426.00 | 195 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 602.00 | 24 615.00 | 53 375.00 | 128 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 478.00 | 24 615.00 | 53 375.00 | 126 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 19 630.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 754.00 | 307 754.00 | | 307 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 384 655.00 | 384 655.00 | | 384 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 873.00 | 40 613.00 | 61 260.00 | 101 873.00 |
VI Groupe et associés | 841 395.00 | 841 395.00 | | 841 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 944.00 | 654 944.00 | | 654 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 712.00 | 1 130 132.00 | 7 580.00 | 1 137 712.00 |
VW T.V.A. | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 265.00 | 1 584 005.00 | 61 260.00 | 1 645 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | 8 111.00 | | 12 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 562.00 | 20 159.00 | | 33 562.00 |
ST Autres comptes | 156 710.00 | 165 654.00 | | 156 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 360.00 | 73 849.00 | | 98 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 913.00 | 24 402.00 | | 5 913.00 |
YT Sous‐traitance | 201 475.00 | 208 023.00 | | 201 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 008.00 | 3 471.00 | | 10 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 618.00 | 11 582.00 | | 22 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -13 747.00 | 336 001.00 | | -13 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 800.00 | 227 394.00 | | -5 800.00 |
ZE Dividendes | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 107.00 | 467 685.00 | | 490 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |