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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 73.00 | 635.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 175.00 | 73.00 | 1 028 103.00 | 1 028 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BZ Autres créances | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 082.00 | | 163 082.00 | 163 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 257.00 | 73.00 | 1 191 184.00 | 1 191 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 1 024 608.00 | | 1 024 608.00 | 1 024 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | 9 140.00 | | 10 164.00 |
DG Autres réserves | 476 786.00 | 624 124.00 | | 476 786.00 |
DH Report à nouveau | | -166 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 726.00 | 20 489.00 | | 87 726.00 |
DL TOTAL (I) | 874 675.00 | 786 950.00 | | 874 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 504.00 | 352 945.00 | | 304 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 956.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 963.00 | 42 258.00 | | 11 963.00 |
EA Autres dettes | | 14 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 509.00 | 396 159.00 | | 316 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 184.00 | 1 209 409.00 | | 1 191 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 722.00 | 93 933.00 | | 63 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 289.00 | | 184 289.00 | 184 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 289.00 | | 184 289.00 | 184 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -920.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 671.00 | 248 533.00 | | 289 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 945.00 | 228 044.00 | | 201 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 726.00 | 20 489.00 | | 87 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 468.00 | | 708.00 | 1 027 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 468.00 | | | 1 027 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 504.00 | 51 717.00 | 211 856.00 | 304 504.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 509.00 | 63 722.00 | 211 856.00 | 316 509.00 |