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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 508.00 | 2 483.00 | 23 026.00 | 25 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 000.00 | 2 483.00 | 953 517.00 | 956 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CF Disponibilités | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 473.00 | | 143 473.00 | 143 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 473.00 | 2 483.00 | 1 096 991.00 | 1 099 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 927 632.00 | | 927 632.00 | 927 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 335.00 | 20 983.00 | | 23 335.00 |
DG Autres réserves | 564 026.00 | 571 343.00 | | 564 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 066.00 | 47 036.00 | | 68 066.00 |
DL TOTAL (I) | 955 426.00 | 939 361.00 | | 955 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 918.00 | 150 966.00 | | 96 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 312.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 663.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | 40 394.00 | | 44 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 564.00 | 193 335.00 | | 141 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 991.00 | 1 132 695.00 | | 1 096 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 634.00 | 97 245.00 | | 100 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 386.00 | | 28 708.00 | 932 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 956 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 25 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | 28 708.00 | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 492.00 | | | 930 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 5 683.00 | 5 095.00 | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 5 683.00 | 5 095.00 | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 918.00 | 55 987.00 | 40 930.00 | 96 918.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 564.00 | 100 634.00 | 40 930.00 | 141 564.00 |