| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 987.00 | 908.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 363.00 | 987.00 | 1 028 375.00 | 1 029 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CF Disponibilités | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 190.00 | 987.00 | 1 190 203.00 | 1 191 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 1 024 608.00 | | 1 024 608.00 | 1 024 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 10 164.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 560 125.00 | 476 786.00 | | 560 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | 87 726.00 | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 926 415.00 | 874 675.00 | | 926 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 719.00 | 304 504.00 | | 254 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 42.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 117.00 | 11 963.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 787.00 | 316 509.00 | | 263 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 203.00 | 1 191 184.00 | | 1 190 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 810.00 | 63 722.00 | | 61 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | -387.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 916.00 | 289 671.00 | | 255 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 177.00 | 201 945.00 | | 204 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 740.00 | 87 726.00 | | 51 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 175.00 | | 1 187.00 | 1 028 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 1 187.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 468.00 | | | 1 027 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 915.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 915.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 719.00 | 52 742.00 | 201 977.00 | 254 719.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 787.00 | 61 810.00 | 201 977.00 | 263 787.00 |