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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 21 962.00 | 3 867.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 826.00 | 132 470.00 | 28 355.00 | 160 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 274.00 | 61 001.00 | 5 274.00 | 66 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 380.00 | 215 433.00 | 192 947.00 | 408 380.00 |
BN En cours de production de biens | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
BZ Autres créances | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CF Disponibilités | 180 439.00 | | 180 439.00 | 180 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 363.00 | 215 433.00 | 543 930.00 | 759 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 554.00 | 200 808.00 | | 184 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 862.00 | -16 255.00 | | -7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 380 191.00 | 388 054.00 | | 380 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 316.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 22 800.00 | | 34 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 036.00 | 51 804.00 | | 57 036.00 |
EA Autres dettes | 59 560.00 | 57 618.00 | | 59 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 739.00 | 132 538.00 | | 163 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 930.00 | 520 592.00 | | 543 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 213.00 | | 703 213.00 | 703 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 213.00 | | 703 213.00 | 703 213.00 |
FM Production stockée | | | -4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 269.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 344.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 127.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -1 127.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 314.00 | 634 682.00 | | 700 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 176.00 | 650 937.00 | | 708 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 862.00 | -16 255.00 | | -7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 739.00 | | | 163 739.00 |