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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 24 546.00 | 1 283.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 744.00 | 143 330.00 | 19 414.00 | 162 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 433.00 | 32 585.00 | 19 848.00 | 52 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 458.00 | 200 461.00 | 195 997.00 | 396 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BT Marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 658.00 | | 167 658.00 | 167 658.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 181 410.00 | | 181 410.00 | 181 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 051.00 | | 391 051.00 | 391 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 509.00 | 200 461.00 | 587 048.00 | 787 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 191.00 | 184 554.00 | | 158 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | -7 862.00 | | 55 631.00 |
DL TOTAL (I) | 417 323.00 | 380 191.00 | | 417 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 256.00 | 12 104.00 | | 18 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 426.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 34 613.00 | | 41 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 252.00 | 57 036.00 | | 46 252.00 |
EA Autres dettes | 63 525.00 | 59 560.00 | | 63 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 725.00 | 163 739.00 | | 169 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 048.00 | 543 930.00 | | 587 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 208.00 | | 756 208.00 | 756 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 208.00 | | 756 208.00 | 756 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 222.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 222.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -222.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 654.00 | 700 314.00 | | 781 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 023.00 | 708 176.00 | | 726 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 631.00 | -7 862.00 | | 55 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 380.00 | | 22 311.00 | 408 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 233.00 | 396 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 233.00 | 241 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 928.00 | | 22 311.00 | 252 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 433.00 | 17 237.00 | 32 209.00 | 215 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 433.00 | 17 237.00 | 32 209.00 | 215 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
UX Autres créances clients | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 256.00 | 7 117.00 | 11 139.00 | 18 256.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 725.00 | 158 586.00 | 11 139.00 | 169 725.00 |