| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 744.00 | 149 857.00 | 12 887.00 | 162 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 433.00 | 35 949.00 | 16 484.00 | 52 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 458.00 | 211 635.00 | 184 823.00 | 396 458.00 |
BN En cours de production de biens | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 808.00 | | 174 808.00 | 174 808.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 041.00 | | 450 041.00 | 450 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 499.00 | 211 635.00 | 634 865.00 | 846 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 323.00 | 158 191.00 | | 195 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 024.00 | 55 631.00 | | 45 024.00 |
DL TOTAL (I) | 443 847.00 | 417 323.00 | | 443 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | 18 256.00 | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 668.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | 41 023.00 | | 37 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 949.00 | 46 252.00 | | 51 949.00 |
EA Autres dettes | 92 753.00 | 63 525.00 | | 92 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 018.00 | 169 725.00 | | 191 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 865.00 | 587 048.00 | | 634 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 800.00 | 158 586.00 | | 184 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 896.00 | | 742 896.00 | 742 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 896.00 | | 742 896.00 | 742 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 384.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 2 408.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -316.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 706.00 | 781 654.00 | | 744 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 682.00 | 726 023.00 | | 699 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 024.00 | 55 631.00 | | 45 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 458.00 | | | 396 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 006.00 | | | 241 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 461.00 | 11 174.00 | | 200 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 461.00 | 11 174.00 | | 200 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
UX Autres créances clients | 174 808.00 | 174 808.00 | | 174 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 2 100.00 | 6 218.00 | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 018.00 | 184 800.00 | 6 218.00 | 191 018.00 |