| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 787.00 | 482.00 | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 1 378.00 | 11 710.00 | 13 088.00 |
040 Immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 445.00 | 2 165.00 | 276 280.00 | 278 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
060 Stock marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
084 Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
110 Total général Actif | 320 884.00 | 2 165.00 | 318 719.00 | 320 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 794.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -210 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 283.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 431.00 | 744.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 063.00 | 3 630.00 | 11 433.00 | 15 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 595.00 | 5 330.00 | 276 265.00 | 281 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 945.00 | 5 330.00 | 317 615.00 | 322 945.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454.00 | | | 454.00 |
230 Autres produits | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 398.00 | | | 265 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | | | -431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 012.00 | | | 342 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 614.00 | | | -76 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
294 Charges financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 872.00 | | | -70 872.00 |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
DH Report à nouveau | -281 777.00 | | | -281 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
EA Autres dettes | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 636.00 | | | 301 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 615.00 | | | 317 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 765.00 | | | 176 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 568.00 | | | 282 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
FD Production vendue biens | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 977.00 | | 392 977.00 | 392 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 339.00 | | | 409 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 353.00 | | | 408 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | | | 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 445.00 | | 7 199.00 | 278 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 281 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 16 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | | 7 199.00 | 13 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 3 185.00 | 20.00 | 2 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 482.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 2 704.00 | 20.00 | 1 378.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 393.00 | 64 522.00 | 122 892.00 | 189 393.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 109.00 | 35 035.00 | 14 073.00 | 49 109.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 636.00 | 176 765.00 | 122 892.00 | 301 636.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | -371.00 | | | -371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29.00 | | | 29.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 054.00 | | | 87 054.00 |