| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 1 498.00 | 685.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 1 177.00 | 8 466.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 6 002.00 | 9 747.00 | 15 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 662.00 | 8 676.00 | 282 986.00 | 291 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 776.00 | 8 676.00 | 326 100.00 | 334 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
DH Report à nouveau | -280 790.00 | | | -280 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 373.00 | | | 166 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
EA Autres dettes | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 961.00 | | | 308 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 064.00 | | | 172 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 470.00 | | 483 470.00 | 483 470.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 606.00 | | 483 606.00 | 483 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 167.00 | | | 503 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 007.00 | | | 502 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 595.00 | | 33 178.00 | 281 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 111.00 | 291 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 252 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 888.00 | 25 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 269.00 | | 1 137.00 | 251 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 238.00 | | 32 041.00 | 16 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 3 743.00 | 397.00 | 5 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 229.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 3 515.00 | 397.00 | 4 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 709.00 | -9 189.00 | 136 898.00 | 127 709.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 790.00 | 34 716.00 | 14 073.00 | 48 790.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 961.00 | 172 064.00 | 136 898.00 | 308 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |