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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 106.00 | 76.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 3 460.00 | 11 583.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 834.00 | 12 117.00 | 9 717.00 | 21 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 147.00 | 17 682.00 | 285 464.00 | 303 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 421.00 | 17 682.00 | 325 739.00 | 343 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 191 475.00 | 191 475.00 | | 191 475.00 |
DH Report à nouveau | -287 371.00 | -279 631.00 | | -287 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | -7 741.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 918.00 | 9 398.00 | | 17 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 737.00 | 177 522.00 | | 150 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 2 816.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 31 426.00 | | 22 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 033.00 | 57 812.00 | | 88 033.00 |
EA Autres dettes | 46 207.00 | 53 907.00 | | 46 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 821.00 | 323 483.00 | | 307 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 739.00 | 332 881.00 | | 325 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 361.00 | 215 803.00 | | 229 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 199.00 | | 566 199.00 | 566 199.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 277.00 | | 566 277.00 | 566 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 242.00 | 47 614.00 | | 18 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 331.00 | 62 722.00 | | 13 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | -15 108.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 918.00 | 502 099.00 | | 597 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 398.00 | 509 840.00 | | 589 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | -7 741.00 | | 8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 648.00 | | 19 737.00 | 291 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 238.00 | 303 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 252 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | 36 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 182.00 | | 139.00 | 252 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 377.00 | | 19 598.00 | 25 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 5 125.00 | | 12 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 304.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | 4 820.00 | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 617.00 | -8 843.00 | 78 460.00 | 69 617.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 558.00 | 17 484.00 | 14 073.00 | 31 558.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 821.00 | 229 361.00 | 78 460.00 | 307 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
ST Autres comptes | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
YT Sous‐traitance | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 085.00 | | | 124 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |