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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 52 171.00 | 15 829.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 407.00 | | 717 407.00 | 717 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 807.00 | 52 171.00 | 2 520 635.00 | 2 572 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 286 476.00 | | 286 476.00 | 286 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 543.00 | | 317 543.00 | 317 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 350.00 | 52 171.00 | 2 838 179.00 | 2 890 350.00 |
CU Autres participations | 1 787 400.00 | | 1 787 400.00 | 1 787 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 280.00 | 1 544 280.00 | | 1 544 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 348.00 | 75 107.00 | | 80 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 790.00 | 323 217.00 | | 422 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 035.00 | 104 813.00 | | 425 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 453.00 | 2 047 418.00 | | 2 472 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 238.00 | 17 393.00 | | 317 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 044.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 167.00 | 55 686.00 | | 38 167.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 5 656.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 726.00 | 100 102.00 | | 365 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 179.00 | 2 147 520.00 | | 2 838 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 184.00 | | 492 184.00 | 492 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 184.00 | | 492 184.00 | 492 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 016.00 | | | 349 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 016.00 | | | 349 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 016.00 | -150.00 | | 349 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 2 618.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 810.00 | 561 810.00 | | 923 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 775.00 | 456 996.00 | | 498 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 035.00 | 104 813.00 | | 425 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 727.00 | | | 2 102 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -470 080.00 | | 2 504 807.00 | -470 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -470 080.00 | | 2 572 807.00 | -470 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 727.00 | | | 2 034 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 74 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 407.00 | | | 717 407.00 |
UX Autres créances clients | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 474.00 | 31 067.00 | 717 407.00 | 748 474.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 726.00 | 348 488.00 | 17 238.00 | 365 726.00 |