| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 498 400.00 | 68 000.00 | 1 430 400.00 | 1 498 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 944.00 | | 205 944.00 | 205 944.00 |
BZ Autres créances | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 309.00 | | 2 532 309.00 | 2 532 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 709.00 | 68 000.00 | 3 962 709.00 | 4 030 709.00 |
CU Autres participations | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -36 694.00 | -2 257 247.00 | | -36 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 294.00 | 2 220 554.00 | | 678 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 112.00 | 343 818.00 | | 1 022 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 295.00 | 2 124 081.00 | | 1 759 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 674.00 | 11 662.00 | | 893 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 8 574.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | 83 721.00 | | 51 780.00 |
EA Autres dettes | 230 138.00 | 158 531.00 | | 230 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 597.00 | 2 386 568.00 | | 2 940 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 709.00 | 2 730 386.00 | | 3 962 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 130.00 | 2 386 568.00 | | 1 587 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 790.00 | | 288 790.00 | 288 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 790.00 | | 288 790.00 | 288 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 46 956.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 389.00 | 3 027 977.00 | | 996 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 095.00 | 807 423.00 | | 318 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 294.00 | 2 220 554.00 | | 678 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 893.00 | | | 2 011 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 493.00 | | 1 430 400.00 | 513 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 493.00 | | 1 498 400.00 | 513 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 893.00 | | | 1 943 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 138.00 | 230 138.00 | | 230 138.00 |
UX Autres créances clients | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 295.00 | 405 828.00 | 1 110 946.00 | 1 759 295.00 |
VI Groupe et associés | 893 674.00 | 893 674.00 | | 893 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 583.00 | | | 363 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 576.00 | 249 576.00 | | 249 576.00 |
VW T.V.A. | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 597.00 | 1 587 130.00 | 1 110 946.00 | 2 940 597.00 |