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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 65 771.00 | 2 229.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 262.00 | | 460 262.00 | 460 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 662.00 | 65 771.00 | 2 249 891.00 | 2 315 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 270 492.00 | | 270 492.00 | 270 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 465.00 | | 279 465.00 | 279 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 128.00 | 65 771.00 | 2 529 357.00 | 2 595 128.00 |
CU Autres participations | 1 787 400.00 | | 1 787 400.00 | 1 787 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 280.00 | 1 544 280.00 | | 1 544 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 80 348.00 | | 101 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 573.00 | 422 790.00 | | 826 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 812.00 | 425 035.00 | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 265.00 | 2 472 453.00 | | 2 478 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 235.00 | 317 238.00 | | 19 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 6 610.00 | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 263.00 | 38 167.00 | | 25 263.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 3 711.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 092.00 | 365 726.00 | | 51 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 357.00 | 2 838 179.00 | | 2 529 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 092.00 | 348 488.00 | | 51 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 214.00 | | 507 214.00 | 507 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 214.00 | | 507 214.00 | 507 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 495.00 | 140 910.00 | | 145 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 349 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 1 967.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 516.00 | 923 810.00 | | 516 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 704.00 | 498 775.00 | | 510 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 812.00 | 425 035.00 | | 5 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 807.00 | | | 2 572 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 144.00 | | 2 247 662.00 | 257 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 144.00 | | 2 315 662.00 | 257 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 807.00 | | | 2 504 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 171.00 | 13 600.00 | | 52 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 171.00 | 13 600.00 | | 52 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 262.00 | 460 262.00 | 460 262.00 | 460 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 236.00 | 8 973.00 | 460 262.00 | 469 236.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |