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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 5 258.00 | 1 111.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 710.00 | 141 490.00 | 34 220.00 | 175 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 067.00 | 22 233.00 | 15 834.00 | 38 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 968.00 | 168 980.00 | 54 988.00 | 223 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 978.00 | 15 084.00 | 178 894.00 | 193 978.00 |
BZ Autres créances | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CF Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 717.00 | 15 084.00 | 298 633.00 | 313 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 685.00 | 184 064.00 | 353 621.00 | 537 685.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 283.00 | | 23 583.00 | 219 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 223 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 478.00 | 213 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 1 420.00 | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 091.00 | | 22 163.00 | 209 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 375.00 | 29 888.00 | 2 283.00 | 141 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 284.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 401.00 | 29 604.00 | 2 283.00 | 136 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VI Groupe et associés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 111.00 | 238 433.00 | 3 678.00 | 242 111.00 |
VW T.V.A. | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 732.00 | 288 732.00 | | 288 732.00 |