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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 110.00 | 259.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 063.00 | 152 631.00 | 31 431.00 | 184 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 817.00 | 52 035.00 | 45 782.00 | 97 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 023.00 | 210 776.00 | 78 246.00 | 289 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 183 093.00 | | 183 093.00 | 183 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 564.00 | | 368 564.00 | 368 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 586.00 | 210 776.00 | 446 810.00 | 657 586.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 503.00 | 123 119.00 | | 161 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | 38 384.00 | | 34 824.00 |
DL TOTAL (I) | 205 128.00 | 170 303.00 | | 205 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 431.00 | 61 987.00 | | 67 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 5 092.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 63 059.00 | | 112 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 958.00 | 52 706.00 | | 60 958.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 682.00 | 182 844.00 | | 241 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 810.00 | 353 147.00 | | 446 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 018.00 | 37 684.00 | | 262 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | 773.00 | | 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 680.00 | 289 023.00 | | 10 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 281 880.00 | | 10 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 865.00 | 37 442.00 | | 254 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | 242.00 | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 133.00 | 20 983.00 | 10 340.00 | 200 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 284.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 307.00 | 20 700.00 | 10 340.00 | 194 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 431.00 | 41 443.00 | 25 988.00 | 67 431.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 567.00 | 72 987.00 | 579.00 | 73 567.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 682.00 | 215 404.00 | 26 278.00 | 241 682.00 |