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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 5 826.00 | 543.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 959.00 | 154 894.00 | 16 066.00 | 170 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 906.00 | 39 413.00 | 44 492.00 | 83 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 018.00 | 200 133.00 | 61 885.00 | 262 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 262.00 | | 291 262.00 | 291 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 281.00 | 200 133.00 | 353 147.00 | 553 281.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 119.00 | 56 089.00 | | 123 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | 67 030.00 | | 38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 170 303.00 | 131 919.00 | | 170 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 987.00 | 30 125.00 | | 61 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | 40 348.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 56 620.00 | | 63 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 706.00 | 63 900.00 | | 52 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 844.00 | 190 993.00 | | 182 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 147.00 | 322 912.00 | | 353 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | 47 909.00 | 217 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 262 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 254 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 007.00 | | 47 859.00 | 208 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 50.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 033.00 | 21 101.00 | 1 000.00 | 180 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 284.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 490.00 | 20 817.00 | 1 000.00 | 174 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 402.00 | 43 161.00 | 18 241.00 | 61 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 210.00 | 195 620.00 | 590.00 | 196 210.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 844.00 | 159 511.00 | 23 333.00 | 182 844.00 |