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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AP Constructions | 137 694.00 | 31 541.00 | 106 153.00 | 137 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 318.00 | 103 468.00 | 68 849.00 | 172 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 109.00 | 78 097.00 | 31 012.00 | 109 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 201.00 | 213 628.00 | 263 573.00 | 477 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
BP En cours de production de services | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
BZ Autres créances | 237 524.00 | | 237 524.00 | 237 524.00 |
CF Disponibilités | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 370.00 | | 701 370.00 | 701 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 572.00 | 213 628.00 | 964 944.00 | 1 178 572.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 553.00 | 103 111.00 | | 112 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 730.00 | 59 442.00 | | 125 730.00 |
DL TOTAL (I) | 343 283.00 | 217 553.00 | | 343 283.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 224.00 | 69 053.00 | | 36 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 056.00 | 161 124.00 | | 186 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 658.00 | 186 450.00 | | 385 658.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 29 565.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 161.00 | 446 191.00 | | 614 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 944.00 | 671 244.00 | | 964 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 760.00 | 414 776.00 | | 600 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 753.00 | 12 913.00 | | 4 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 678.00 | | 1 594 678.00 | 1 594 678.00 |
FG Production vendue services | -4 434.00 | | -4 434.00 | -4 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 244.00 | | 1 590 244.00 | 1 590 244.00 |
FM Production stockée | | | 27 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 500.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 500.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 917.00 | 5 835.00 | | 28 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 070.00 | 5 835.00 | | 32 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 339.00 | -5 335.00 | | -31 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 967.00 | 14 665.00 | | 42 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 138.00 | 1 393 061.00 | | 1 669 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 407.00 | 1 333 619.00 | | 1 543 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 730.00 | 59 442.00 | | 125 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 516.00 | 51 085.00 | 2 973.00 | 165 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 995.00 | 51 084.00 | 2 973.00 | 164 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 224.00 | 22 824.00 | 13 400.00 | 36 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 658.00 | 385 658.00 | | 385 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 910.00 | 544 690.00 | 19 220.00 | 563 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 161.00 | 600 760.00 | 13 400.00 | 614 161.00 |