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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AP Constructions | 137 693.00 | 54 616.00 | 83 077.00 | 137 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 553.00 | 144 736.00 | 38 816.00 | 183 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 109.00 | 100 960.00 | 8 149.00 | 109 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 836.00 | 300 834.00 | 188 002.00 | 488 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BP En cours de production de services | 237 349.00 | | 237 349.00 | 237 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 192.00 | 245.00 | 155 947.00 | 156 192.00 |
BZ Autres créances | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
CF Disponibilités | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 924.00 | 245.00 | 622 679.00 | 622 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 761.00 | 301 079.00 | 810 681.00 | 1 111 761.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 283.00 | | | 233 283.00 |
DH Report à nouveau | -27 949.00 | | | -27 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 330 068.00 | | | 330 068.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 473.00 | | | 347 473.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 112.00 | | | 473 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 681.00 | | | 810 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 233.00 | | | 470 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 958.00 | | 4 878.00 | 483 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 184.00 | | 4 478.00 | 464 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | 400.00 | 19 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 952.00 | 39 881.00 | | 260 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 431.00 | 39 881.00 | | 260 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 155 898.00 | 155 898.00 | | 155 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 326.00 | 299 706.00 | 19 620.00 | 319 326.00 |
VW T.V.A. | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 112.00 | 470 233.00 | | 473 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ST Autres comptes | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
YT Sous‐traitance | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 616.00 | | | 301 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 157.00 | | | 142 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 468.00 | | | 331 468.00 |