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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AP Constructions | 190 707.00 | 79 237.00 | 111 470.00 | 190 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 177.00 | 168 728.00 | 44 449.00 | 213 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 716.00 | 108 969.00 | 27 747.00 | 136 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 081.00 | 357 455.00 | 241 626.00 | 599 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
BP En cours de production de services | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 054.00 | 245.00 | 195 809.00 | 196 054.00 |
BZ Autres créances | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
CF Disponibilités | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 733.00 | 245.00 | 731 488.00 | 731 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 815.00 | 357 700.00 | 973 114.00 | 1 330 815.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 283.00 | | | 233 283.00 |
DH Report à nouveau | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 351 471.00 | | | 351 471.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | | | 176 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 868.00 | | | 376 868.00 |
EA Autres dettes | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 143.00 | | | 614 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 114.00 | | | 973 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 143.00 | | | 614 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 463.00 | | 34 617.00 | 564 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 290.00 | | 34 617.00 | 544 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 766.00 | 30 689.00 | | 326 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 245.00 | 30 689.00 | | 326 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VC Groupe et associés | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 865.00 | 352 245.00 | 19 620.00 | 371 865.00 |
VW T.V.A. | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 143.00 | 614 143.00 | | 614 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
YT Sous‐traitance | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 161.00 | | | 328 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 758.00 | | | 334 758.00 |